¡Mi camino de inversión! ¿Cómo lograr un rendimiento anual del 70-100%? ¡Los seguidores han superado los 150,000! ¡Agradecido, gracias!! Recientemente, he estado organizando mis ideas sobre la inversión en el mercado de criptomonedas y he descubierto que no se trata solo de números y estrategias, sino de una profunda reflexión sobre el autoconocimiento. ​ La asignación de inversiones en criptomonedas es, en esencia, un comportamiento muy personalizado y privado; cada persona tiene diferentes objetivos, tolerancia al riesgo y nivel de comprensión del ecosistema blockchain. ​ Entré en el círculo en 2017 y, en el pasado, he visto mucho contenido sobre la inversión en criptomonedas: mantener a largo plazo en el mercado spot, arbitraje de contratos, minería de liquidez en DeFi, etc. Antes, también aprendí muchos métodos y conceptos, y "los guardé en mi mente", pero no los digerí completamente, faltando una correspondencia con mi propio entendimiento del mercado de criptomonedas y mi capacidad de asumir riesgos. ​ Así que, en el último mes, he estado reflexionando: ¿qué tipo de asignación de criptomonedas realmente se ajusta a mí?​ La inversión en criptomonedas implica muchas dimensiones: rendimiento, riesgo, experiencia de tenencia… Pero en el mercado no existe algo como "alto rendimiento, cero riesgo y fácil tenencia", especialmente porque la volatilidad de las criptomonedas es mayor; cada decisión requiere un equilibrio más cuidadoso. ​ Volviendo a mí mismo, me pregunto: ¿qué es lo que más valoro? ¿Qué quiero lograr a través de la inversión en criptomonedas?​ Objetivo claro: flujo de caja prioritario​ Después de reflexionar, me doy cuenta de que maximizar el rendimiento de la inversión en criptomonedas no es mi objetivo principal; valoro más el flujo de caja pasivo que la inversión puede generar. ​ En términos simples, actualmente en mi país me dedico a las finanzas tradicionales y a la inversión hotelera, y mis ingresos provienen principalmente de negocios tradicionales. Espero lograr un flujo de caja pasivo de seis cifras al mes a través de los ingresos pasivos de las inversiones en criptomonedas (como la inversión regular en monedas principales, staking, productos de inversión garantizados, protocolos DeFi de primer nivel, etc.), de modo que incluso en el peor de los casos, como cuando el mercado no está en auge, pueda mantener una sensación de tranquilidad y confianza. ​ En segundo lugar, está la lógica general de rendimiento de inversión en criptomonedas: disfrutar de altos retornos a través de la tenencia a largo plazo de activos de calidad. ​ Enfoque: fondos y energía, asegurando prioritariamente los activos de inversión en criptomonedas con alto flujo de caja. ​ Mantener posiciones a largo plazo puede ser aburrido, así que he derivado mi enfoque de trading en inversiones de lado izquierdo y derecho. ​ He dividido la inversión en criptomonedas en dos categorías:​ 1. Inversión de lado izquierdo: tipo de inversión en valor (principalmente en monedas principales en el mercado spot)​ Método: invertir regularmente durante las correcciones del mercado, con un período de tenencia largo (2-5 años), dependiendo del crecimiento a largo plazo del activo y los ingresos pasivos, con un riesgo relativamente controlado. ​ Ejemplo: criptomonedas principales en el mercado spot (BTC, ETH/SOL/LINK). Además, después de establecer un plan de inversión regular, utilizaré fondos disponibles para productos de inversión garantizados, lo que también genera alrededor del 7% al año. ​ Características: enfocado en la seguridad de los fondos, acumulación a largo plazo, fuerte capacidad de resistencia a la volatilidad del mercado. ​ 2. Inversión de lado derecho: tipo especulativo, oportunidades a corto plazo (oportunidades derivadas de criptomonedas)​ Método: principalmente arbitraje de bajo riesgo, con un ciclo de operación corto (de unos días a unas semanas), con una experiencia intensa. ​ Ejemplo: nuevas monedas, arbitraje de mercado spot entre intercambios, cobertura de contratos con bajo apalancamiento. ​ Características: retroalimentación positiva evidente, retorno rápido a corto plazo, alta satisfacción, mejora de la felicidad en la inversión. ​ 3. La idea general es:​ Después de eliminar las posiciones de criptomonedas con alto flujo de caja (como los activos de staking), distribuir los fondos restantes entre las transacciones de lado izquierdo y derecho. ​ En el lado izquierdo: mantener las posiciones actuales en el mercado spot de criptomonedas principales, continuar invirtiendo pequeñas cantidades en tokens de calidad en el mercado;​ En el lado derecho: mantener el monto actual de nuevas monedas, esperando oportunidades de arbitraje de bajo riesgo (como ventanas de diferencia de precios de activos entre cadenas o proyectos de "recompensas"). ​ Plan de acción​ 1. Inversión en flujo de caja:​ Enfocarse en los activos actuales de alto rendimiento pasivo (como staking de ETH, productos de inversión en stablecoins de plataformas líderes), observando continuamente la estabilidad de los rendimientos y la seguridad de los protocolos. ​ 2. Inversión en valor (lado izquierdo):​ Mercado spot principal: BTC, ETH, SOL, LINK, mantener pequeñas posiciones después de tomar ganancias, sentir el mercado, tokens de calidad en sectores (como AI+Web3, conceptos de rwa) continuar invirtiendo pequeñas cantidades durante las correcciones del mercado. ​ Combinación de staking a largo plazo: mantener la tenencia a largo plazo, sin buscar oportunidades a corto plazo. Actualmente, si la proporción de stablecoins es demasiado alta, esperar a que el mercado se corrija para ajustar la cartera hacia el staking de criptomonedas principales. ​ 3. Inversión en arbitraje (lado derecho):​ Nuevas monedas/"recompensas", mantener el monto actual de participación, no aumentar la posición, priorizando proyectos con implementación real. ​ Con fondos pequeños, seguir la estrategia de rotación del sector de criptomonedas (rotación de sectores), sin perseguir ciegamente los máximos. ​ Otras oportunidades especulativas a corto plazo (como la especulación de monedas MEME, contratos de alto apalancamiento) no se participará por el momento. ​ 4. Fondos ociosos:​ Principalmente fondos de criptomonedas pendientes de asignación, no realizar operaciones activas por el momento, esperando oportunidades de tendencia en el mercado. ​ Nota: el dinero activo (fondo de reserva diario, principalmente en stablecoins) y el dinero seguro (inversiones en stablecoins de bajo riesgo) mantienen su base, aquí se refiere a la parte personalizada de dinero estable (staking de riesgo medio-bajo) y dinero a largo plazo (mercado spot a largo plazo). ​ Gestión emocional​ Durante el proceso de inversión en criptomonedas, también experimentaré fluctuaciones emocionales (emo), especialmente al ver a otros duplicar su inversión con contratos o el aumento explosivo de nuevas monedas, lo que genera un sentimiento de comparación. — La volatilidad del mercado de criptomonedas es mayor, y estas emociones son más intensas. ​ Ante esta situación, se puede preguntar:​ ¿Qué tipo de oportunidad es esta en el mundo de las criptomonedas? ¿Es especulación de contratos, especulación de nuevas monedas o rendimiento a largo plazo en el mercado spot?​ Bajo este tipo de oportunidad, ¿mi posición es suficiente? Si no es suficiente, necesito esforzarme por ganar capital, en lugar de aumentar ciegamente el apalancamiento. ​ ¿Está esto dentro de mi círculo de competencia? Por ejemplo, si no soy bueno en operaciones de contratos, entonces el aumento de contratos no es mi oportunidad; no debo envidiar los logros de otros en su círculo de competencia. ​ También mantengo la sensibilidad, observando qué oportunidades de información diferencial hay en el mercado de criptomonedas (como actividades de "recompensas"), en las que puedo participar con pequeñas cantidades, aprender, acumular experiencia y controlar el riesgo. ​ A través de la autoevaluación, mantengo una mentalidad tranquila y reduzco la ansiedad. ​ Defino mis límites y capacidades, permitiendo que las acciones de inversión en criptomonedas regresen a la racionalidad. ​ Enfoque futuro​ En los próximos años, principios importantes:​ Enfoque y concentración: tener claro cómo se distribuyen mis fondos entre el mercado spot, staking y arbitraje, evitando ser distraído por ruidos del mercado. ​ La salida obliga a la entrada: acumular experiencia a través de operaciones reales en criptomonedas, al mismo tiempo que comparto con otros sobre la asignación en el mercado spot y estrategias de staking, profundizando el entendimiento a través del compartir. ​ Consolidar el auto-desarrollo: enfocarse en el auto-desarrollo en el campo de las criptomonedas, acumulando conocimiento de la industria (como análisis en cadena, mecanismos de protocolos) y recursos (como redes de comunidades de calidad), preparándose para oportunidades más grandes en el futuro (como un mercado alcista). ​ ¡Agradecido!! Agradezco mi auto-resumen, que ha hecho más claras mis ideas sobre la inversión en criptomonedas. ​ Agradezco a todos los seguidores y familiares por su tolerancia a mis errores en la inversión en criptomonedas. ​ Agradezco a todos los hermanos en la comunidad de inversión regular y a los compañeros de mi estudio por su confianza y colaboración.