Moja droga inwestycyjna! Jak osiągnąć roczny zysk na poziomie 70-100%? Liczba fanów przekroczyła 150 tysięcy. Dziękuję, serdeczne podziękowania!! Ostatnio porządkuję swoje myśli dotyczące inwestycji na rynku kryptowalut, odkrywając, że to nie tylko kwestia liczb i strategii, ale także głębokiego zrozumienia samego siebie. ​ Inwestowanie w kryptowaluty jest w istocie bardzo spersonalizowanym i prywatnym działaniem, ponieważ cele, preferencje ryzyka i poziom zrozumienia ekosystemu blockchain różnią się w zależności od osoby. ​ Wszedłem w ten świat w 2017 roku, a w przeszłości przeczytałem wiele materiałów na temat inwestycji w kryptowaluty: długoterminowe trzymanie mainstreamowych aktywów, arbitraż kontraktów, wydobywanie płynności w DeFi itd. Wcześniej nauczyłem się wielu metod i idei, „włożyłem” tę wiedzę do głowy, ale nie przyswoiłem jej w pełni, brakowało mi dopasowania do własnego zrozumienia rynku kryptowalut i zdolności do ponoszenia ryzyka. ​ Dlatego przez ostatni miesiąc zastanawiałem się: jakie rozmieszczenie kryptowalut naprawdę odpowiada moim potrzebom?​ Inwestowanie w kryptowaluty obejmuje wiele wymiarów: zyski, ryzyko, doświadczenie związane z posiadaniem aktywów… Jednak na rynku nie ma możliwości „wysokich zysków, zerowego ryzyka i łatwego posiadania”, zwłaszcza że kryptowaluty charakteryzują się dużą zmiennością, a każda decyzja wymaga ostrożnego rozważenia. ​ Wracając do siebie, zadałem sobie pytanie: co jest dla mnie najważniejsze? Co chcę osiągnąć dzięki inwestycjom w kryptowaluty?​ Jasno określony cel: priorytet dla przepływów pieniężnych​ Po przemyśleniach odkryłem, że maksymalizacja zysków z inwestycji w kryptowaluty nie jest moim głównym celem, bardziej zależy mi na pasywnych przepływach pieniężnych, które przynosi inwestycja. ​ Mówiąc wprost, obecnie w kraju zajmuję się tradycyjnymi finansami i inwestycjami w hotele, a moje główne dochody pochodzą z tradycyjnych biznesów. Chcę osiągnąć miesięczne pasywne przepływy pieniężne na poziomie sześciu cyfr dzięki pasywnym zyskom z inwestycji w kryptowaluty (takich jak regularne inwestycje w mainstreamowe monety, staking, produkty inwestycyjne z gwarancją zwrotu, czołowe protokoły DeFi), aby nawet w najgorszym przypadku, na przykład w czasie złej koniunktury, móc czuć się pewnie i mieć poczucie bezpieczeństwa. ​ Dopiero potem przychodzi ogólna logika zysków z inwestycji w kryptowaluty — poprzez długoterminowe trzymanie wysokiej jakości aktywów, czerpanie korzyści z rozwoju branży. ​ Myślenie: fundusze i energia, priorytetowo zapewnić obecne wysokie przepływy pieniężne z inwestycji w kryptowaluty. ​ Długoterminowe trzymanie jest dość nudne, więc rozwijam myśli inwestycyjne, dzieląc je na inwestycje lewostronne i prawostronne​ Dzielę inwestycje w kryptowaluty na dwie kategorie:​ 1. Inwestycje lewostronne: inwestycje wartościowe (głównie mainstreamowe monety)​ Metoda: regularne inwestowanie podczas korekt rynkowych, długi okres posiadania (2-5 lat), polegając na długoterminowym wzroście wartości aktywów i pasywnych zyskach, ryzyko jest stosunkowo kontrolowane. ​ Przykład: mainstreamowe kryptowaluty (BTC, ETH/SOL/LINK). Dodatkowo, po ustaleniu planu regularnych inwestycji, wolne fundusze inwestuję w produkty inwestycyjne z gwarancją zwrotu, co daje około 7% rocznie. Cechy: bezpieczeństwo kapitału, długoterminowe gromadzenie, silna odporność na wahania rynku. ​ 2. Inwestycje prawostronne: spekulacyjne, krótkoterminowe okazje (możliwości pochodne kryptowalut)​ Metoda: głównie niskoryzykowny arbitraż, krótki okres operacyjny (od kilku dni do kilku tygodni), silne doświadczenie. ​ Przykład: nowe monety, arbitraż między giełdami, hedging niskolewarżowanymi kontraktami. ​ Cechy: wyraźne pozytywne sprzężenie zwrotne, szybkie realizowanie zysków krótkoterminowych, wysoka przyjemność, zwiększająca satysfakcję z inwestycji. ​ 3. Ogólna myśl:​ Po odrzuceniu wysokoprzepływowych pozycji kryptowalutowych (takich jak staking) pozostałe fundusze są rozdzielane na transakcje lewostronne i prawostronne. ​ Po stronie lewostronnej: zachowuję istniejące pozycje w mainstreamowych aktywach, kontynuuję niewielkie regularne inwestycje w tokeny z wysokiej jakości torów;​ Po stronie prawostronnej: utrzymuję obecny limit na nowe monety, czekam na niskoryzykowne okazje arbitrażowe (takie jak różnice cen aktywów między łańcuchami / lub projekty z niskim ryzykiem).​ Plan działania​ 1. Inwestycje w przepływy pieniężne:​ Skupiam się na istniejących aktywach o wysokich pasywnych zyskach (takich jak staking ETH, produkty inwestycyjne w stabilne monety na czołowych platformach), stale obserwując stabilność zysków i bezpieczeństwo protokołów. ​ 2. Inwestycje wartościowe (lewostronne):​ Główne aktywa: BTC, ETH, SOL, LINK utrzymują istniejące małe pozycje po realizacji zysków, a tokeny z wysokiej jakości torów (takie jak AI+Web3, koncepcja rwa) kontynuują niewielkie regularne inwestycje podczas korekt rynkowych. ​ Długoterminowy portfel stakingowy: utrzymuję długoterminowe posiadanie, nie dążę do krótkoterminowych okazji. Obecnie, jeśli udział stabilnych monet jest zbyt duży, po korekcie rynku przenoszę środki do mainstreamowych aktywów stakingowych. ​ 3. Inwestycje arbitrażowe (prawostronne):​ Nowe monety / projekty z niskim ryzykiem zachowują obecny limit uczestnictwa, nie zwiększam pozycji, priorytetowo wybieram projekty z rzeczywistym wdrożeniem. ​ Małe fundusze najpierw podążają za strategią rotacji w sektorze kryptowalut (rotacja torów), nie ścigam się bezmyślnie za wzrostem. ​ Inne krótkoterminowe okazje spekulacyjne (takie jak spekulacje na MEME, kontrakty z wysoką dźwignią) na razie nie są brane pod uwagę. ​ 4. Wolne fundusze:​ Głównie fundusze kryptowalutowe czekające na alokację, na razie nie podejmuję działań, czekam na rynkowe okazje trendowe. ​ Uwaga: aktywa płynne (codzienne fundusze rezerwowe, głównie w stabilnych monetach) i fundusze zabezpieczające (niskoryzykowne produkty inwestycyjne w stabilne monety) pozostają na niezmienionym poziomie, tutaj chodzi o spersonalizowane części stabilnych funduszy (niskie i średnie ryzyko stakingowe) oraz długoterminowych funduszy (długoterminowe aktywa). ​ Zarządzanie emocjami​ W trakcie inwestycji w kryptowaluty również doświadczam wahań emocjonalnych (emo), zwłaszcza gdy widzę, jak inni podwajają swoje zyski dzięki kontraktom lub gdy nowe monety gwałtownie rosną — porównania te są bardziej intensywne w zmiennym rynku kryptowalut. ​ W obliczu takiej sytuacji mogę zadać sobie pytanie:​ Jakiego rodzaju okazją jest ta w świecie kryptowalut? Czy to spekulacja na kontraktach, spekulacja na nowych monetach, czy długoterminowe zyski z aktywów?​ W ramach tego typu okazji, czy moja pozycja jest wystarczająca? Jeśli nie, to muszę starać się zarobić kapitał, a nie bezmyślnie zwiększać dźwignię. ​ Czy to mieści się w moim zakresie umiejętności? Na przykład, jeśli nie jestem dobry w operacjach kontraktowych, to wzrost kontraktów nie jest moją okazją, nie powinienem zazdrościć innym osiągnięć w ich zakresie umiejętności. ​ Zachowuj również czujność, aby zobaczyć, jakie są różnice informacyjne na rynku kryptowalut (takie jak projekty z niskim ryzykiem), w które można niewielką kwotą uczestniczyć, uczyć się, gromadzić doświadczenie i kontrolować ryzyko. ​ Poprzez zadawanie sobie pytań, utrzymuj spokojny umysł, zmniejszając niepokój. ​ Jasno określ swoje granice i umiejętności, aby inwestycje w kryptowaluty stały się bardziej racjonalne. ​ Przyszłe priorytety​ W nadchodzących latach, ważna zasada:​ Skupienie się: jasne zrozumienie alokacji funduszy w aktywach, stakingu i arbitrażu, unikanie zakłóceń ze strony rynku. ​ Wydawanie wymusza wprowadzanie: poprzez praktyczne operacje w kryptowalutach gromadzenie doświadczenia, jednocześnie dzielenie się strategiami alokacji aktywów i stakingu z innymi, pogłębiając zrozumienie w procesie dzielenia się. ​ Skupienie na wewnętrznym rozwoju: koncentrowanie się na samorozwoju w dziedzinie kryptowalut, gromadzenie wiedzy branżowej (takiej jak analiza on-chain, mechanizmy protokołów) oraz zasobów (takich jak wartościowe kontakty w społeczności), aby przygotować się na większe przyszłe okazje (takie jak hossa). ​ Dziękuję​!! Dziękuję za moje podsumowanie, które uczyniło moje myśli dotyczące inwestycji w kryptowaluty bardziej klarownymi. ​ Dziękuję wszystkim fanom i rodzinie za tolerancję moich prób i błędów w inwestycjach w kryptowaluty. ​ Dziękuję wszystkim braciom w społeczności regularnych inwestycji oraz zaufaniu i współpracy ze współpracownikami w moim studio.