O meu caminho de investimento! Como conseguir um retorno anual de 70-100%? Os fãs e irmãos ultrapassaram os 150 mil. Agradeço, muito obrigado!! Recentemente, tenho estado a organizar o meu pensamento sobre investimentos no mercado de criptomoedas e percebi que não se trata apenas de números e estratégias, mas também de uma profunda reflexão sobre o autoconhecimento. ​ A alocação de investimentos em criptomoedas é, na essência, um comportamento muito personalizado e privado; cada pessoa tem objetivos, preferências de risco e níveis de compreensão do ecossistema blockchain diferentes. ​ Entrei no mercado em 2017 e, no passado, li muito sobre investimentos em criptomoedas: manter posições em ativos de mercado, arbitragem de contratos, mineração de liquidez em DeFi, entre outros. Antes, também aprendi muitos métodos e conceitos, mas não os digeri completamente, faltando uma correspondência com o meu próprio entendimento do mercado de criptomoedas e a minha capacidade de suportar riscos. ​ Assim, nos últimos meses, tenho refletido: que tipo de alocação em criptomoedas realmente se alinha comigo?​ Investir em criptomoedas envolve muitas dimensões: retorno, risco, experiência de posse… Mas no mercado não existe algo como "alto retorno, zero risco e fácil de manter", especialmente porque a volatilidade das criptomoedas é maior, e cada decisão requer uma ponderação mais cuidadosa. ​ Voltando a mim mesmo, pergunto: o que valorizo mais? O que quero alcançar com investimentos em criptomoedas?​ Definindo objetivos: fluxo de caixa em primeiro lugar​ Após reflexão, percebi que maximizar o retorno dos investimentos em criptomoedas não é o meu principal objetivo; valorizo mais o fluxo de caixa passivo que os investimentos podem proporcionar. ​ Para ser direto, atualmente, estou envolvido em finanças tradicionais e investimentos em hotéis, e a maior parte da minha renda ainda provém de negócios tradicionais. Espero alcançar um fluxo de caixa passivo de seis dígitos por mês através de investimentos em criptomoedas (como investimento regular em moedas principais, staking, produtos de investimento com capital protegido, protocolos DeFi de topo, etc.), assim, mesmo na pior das situações, como em períodos de mercado fraco, poderei manter uma sensação de segurança e confiança. ​ Em segundo lugar, vem a lógica geral de retorno de investimentos em criptomoedas — manter ativos de qualidade a longo prazo e desfrutar de retornos elevados proporcionados pelo crescimento do setor. ​ Estratégia: priorizar garantir os ativos de investimento em criptomoedas com alto fluxo de caixa. ​ Manter posições a longo prazo pode ser uma tarefa entediante, então derivei a minha estratégia de negociação para dividir investimentos em lado esquerdo e lado direito. ​ Dividi os investimentos em criptomoedas em duas categorias:​ 1. Investimento do lado esquerdo: investimento em valor (principalmente ativos de mercado)​ Método: investir regularmente durante correções de mercado, com um período de posse longo (2-5 anos), dependendo do crescimento de valor a longo prazo e do retorno passivo, com risco relativamente controlado. ​ Exemplo: ativos de criptomoedas principais (BTC, ETH/SOL/LINK). Além disso, após estabelecer um plano de investimento regular, aplicarei fundos livres em produtos de investimento com capital protegido, resultando em cerca de 7% ao ano. ​ Características: foco na segurança do capital, acumulação a longo prazo, forte capacidade de resistência à volatilidade do mercado. ​ 2. Investimento do lado direito: especulativo, oportunidades de curto prazo (oportunidades derivadas de criptomoedas)​ Método: focar em arbitragem de baixo risco, com um ciclo de operação curto (de dias a semanas), com uma experiência intensa. ​ Exemplo: lançamento de novas moedas, arbitragem de ativos entre exchanges, hedge de contratos com baixa alavancagem. ​ Características: feedback positivo evidente, retorno rápido a curto prazo, alta satisfação, aumentando a felicidade do investimento. ​ 3. A estratégia geral é:​ Após eliminar posições de criptomoedas com alto fluxo de caixa (como staking), alocar os fundos restantes para negociações dos lados esquerdo e direito. ​ No lado esquerdo: manter as posições atuais em ativos de mercado, continuar a investir pequenas quantias em tokens de qualidade;​ No lado direito: manter a alocação atual para lançamento de novas moedas, aguardando oportunidades de arbitragem de baixo risco (como janelas de diferença de preço de ativos entre cadeias ou projetos de "ganhar dinheiro"). ​ Arranjo operacional​ 1. Investimento em fluxo de caixa:​ Focar em ativos com alto retorno passivo existentes (como staking de ETH, produtos de investimento em stablecoins de plataformas de topo), observando continuamente a estabilidade dos retornos e a segurança dos protocolos. ​ 2. Investimento em valor (lado esquerdo):​ Ativos de mercado: BTC, ETH, SOL, LINK, manter pequenas posições após realizar lucros, sentir o mercado, tokens de qualidade (como AI+Web3, conceito de rwa) continuar a investir pequenas quantias durante correções de mercado. ​ Combinação de staking a longo prazo: manter a posse a longo prazo, sem buscar oportunidades de curto prazo. Se a proporção de stablecoins for muito alta, aguardar uma correção de mercado para realocar para staking de ativos de mercado. ​ 3. Investimento em arbitragem (lado direito):​ Lançamento de novas moedas/ganhar dinheiro, manter a alocação atual de participação, não aumentar a posição, priorizar projetos com implementação real. ​ Pequenos fundos devem seguir a estratégia de rotação do setor de criptomoedas (rotação de setores), sem seguir cegamente altas. ​ Outras oportunidades especulativas de curto prazo (como especulação em moedas MEME, contratos de alta alavancagem) não serão consideradas por enquanto. ​ 4. Fundos ociosos:​ Principalmente fundos de criptomoedas a serem alocados, não operar ativamente por enquanto, aguardando oportunidades de tendência de mercado. ​ Nota: O capital ativo (dinheiro de reserva diário, principalmente em stablecoins) e o capital protegido (investimentos de baixo risco em stablecoins) permanecem inalterados, referindo-se aqui à parte personalizada de capital estável (staking de risco médio-baixo) e capital a longo prazo (ativos de mercado). ​ Gestão emocional​ Durante o processo de investimento em criptomoedas, também enfrento flutuações emocionais (emo), especialmente ao ver outros dobrar seus investimentos com contratos ou novas moedas dispararem, o que gera um sentimento de comparação — a volatilidade do mercado de criptomoedas é maior, e essas emoções são mais intensas. ​ Diante dessa situação, posso me perguntar:​ Que tipo de oportunidade é esta no mundo das criptomoedas? É especulação em contratos, especulação em novas moedas ou retorno a longo prazo em ativos de mercado?​ Dentro desse tipo de oportunidade, minha posição é suficiente? Se não for, preciso trabalhar para ganhar capital, em vez de aumentar a alavancagem cegamente. ​ Isso está dentro do meu círculo de competência? Por exemplo, se não sou bom em operações de contratos, então uma alta nos contratos não é uma oportunidade para mim; não devo invejar os resultados de outros dentro de seu círculo de competência. ​ Mantenha-se ágil e veja quais oportunidades de informação existem no mercado de criptomoedas (como eventos de "ganhar dinheiro"), que podem ser pequenas participações, aprendendo, acumulando experiência e controlando riscos. ​ Através de perguntas a mim mesmo, mantenho uma mentalidade calma e reduzo a ansiedade. ​ Defina seus limites e capacidades, permitindo que o comportamento de investimento no mundo das criptomoedas retorne à racionalidade. ​ Futuro foco​ Nos próximos anos, princípios importantes:​ Focar e concentrar: ter clareza sobre a alocação de capital entre ativos de mercado, staking e arbitragem, evitando distrações do mercado. ​ A saída força a entrada: acumular experiência através de operações reais em criptomoedas, enquanto compartilho com outros sobre alocação de ativos e estratégias de staking, aprofundando o entendimento através do compartilhamento. ​ Consolidar o autodesenvolvimento: focar no autodesenvolvimento no campo das criptomoedas, acumulando conhecimento do setor (como análise on-chain, mecanismos de protocolos) e recursos (como redes de qualidade), preparando-se para oportunidades maiores no futuro (como mercados em alta). ​ Agradeço!! Agradeço pela minha autoavaliação, que tornou mais claro o meu pensamento sobre investimentos em criptomoedas. ​ Agradeço a todos os fãs e familiares pela tolerância aos meus erros em investimentos em criptomoedas. ​ Agradeço a todos os irmãos que participaram da comunidade de investimento regular e a confiança e cooperação dos colegas do estúdio.