Мой путь инвестирования! Как добиться годовой доходности 70-100%? Число подписчиков превысило 150 тысяч. Благодарю, спасибо!! В последнее время я размышлял о своей инвестиционной стратегии на крипторынке и понял, что это не только вопрос цифр и стратегий, но и глубокая переработка самосознания. ​ Инвестиции в криптовалюту по своей сути являются очень индивидуальным и личным процессом, у каждого свои цели, предпочтения по риску и уровень понимания экосистемы блокчейна. ​ Я вошел в рынок в 2017 году, и за это время я изучил много материалов о криптовалютных инвестициях: долгосрочное удержание основных активов, арбитраж по контрактам, ликвидное майнинг в DeFi и так далее. Ранее я также изучал множество методов и концепций, «запихнув» эти знания в свою голову, но не смог полностью их усвоить, так как не было соответствия с моим пониманием крипторынка и уровнем приемлемого риска. ​ Поэтому в течение последнего месяца я размышлял: какая конфигурация криптовалют действительно соответствует мне?​ Инвестиции в криптовалюту охватывают множество аспектов: доходность, риск, опыт удержания… Но на рынке нет ничего, что «обеспечивало бы высокую доходность, нулевой риск и легкость удержания», особенно учитывая высокую волатильность криптовалют, каждое решение требует более тщательного взвешивания. ​ Возвращаясь к себе, я спрашиваю: что для меня наиболее важно? Чего я хочу достичь с помощью инвестиций в криптовалюту?​ Ясные цели: приоритет на денежный поток​ После анализа я понял, что максимизация доходности от инвестиций в криптовалюту не является моей первоочередной целью, я больше ценю пассивный денежный поток от инвестиций. ​ Прямо говоря, в настоящее время я занимаюсь традиционными финансами и инвестициями в гостиничный бизнес, и основной доход все еще поступает от традиционного бизнеса. Я надеюсь получить пассивный доход от инвестиций в криптовалюту (например, регулярные инвестиции в основные монеты, дивиденды от стейкинга, инвестиции с гарантией возврата, ведущие DeFi-протоколы и т.д.), чтобы достичь ежемесячного пассивного денежного потока в шесть цифр, чтобы даже в худшем случае, например, в период экономического спада, я мог бы сохранять спокойствие и уверенность. ​ Во-вторых, это общая логика доходности от инвестиций в криптовалюту — через долгосрочное удержание качественных активов, наслаждаясь высокими доходами от роста отрасли. ​ Мысль: средства и усилия, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение текущих высокодоходных криптоинвестиций. ​ Долгосрочное удержание может быть довольно скучным, поэтому я разделил свою торговую стратегию на инвестиции с левой и правой стороны. ​ Я разделил инвестиции в криптовалюту на две категории:​ 1. Инвестиции с левой стороны: инвестиции в стоимость (основные монеты на спотовом рынке)​ Метод: регулярные инвестиции при коррекции рынка, длительный период удержания (2-5 лет), полагаясь на долгосрочный рост стоимости активов и пассивный доход, риск относительно контролируемый. ​ Примеры: основные криптовалюты на спотовом рынке (BTC, ETH/SOL/LINK). Кроме того, после составления плана регулярных инвестиций, свободные средства я буду вкладывать в инвестиции с гарантией возврата, в итоге за год это составит около 7%. Характеристика: акцент на безопасность средств, долгосрочное накопление, высокая устойчивость к рыночной волатильности. ​ 2. Инвестиции с правой стороны: спекулятивные, краткосрочные возможности (производные возможности криптовалют)​ Метод: в основном низкорисковый арбитраж, короткий период операций (от нескольких дней до нескольких недель), сильный опыт. ​ Примеры: первичное размещение новых монет, арбитраж спотовых рынков между биржами, хеджирование с низким кредитным плечом. ​ Характеристика: явная положительная обратная связь, быстрая реализация краткосрочной доходности, высокая степень удовлетворения, повышение инвестиционного счастья. ​ 3. Общая мысль:​ После исключения высокодоходных криптоактивов (например, стейкинговых активов) оставшиеся средства распределяются на сделки с левой и правой стороны. ​ С левой стороны: сохранить существующие позиции основных спотовых активов, продолжать небольшие регулярные инвестиции в качественные токены;​ С правой стороны: сохранить текущий лимит на первичное размещение новых монет, ждать низкорисковых арбитражных возможностей (например, окна ценовых различий между цепями/или проекты с низким риском). ​ План действий​ 1. Инвестиции в денежный поток:​ Сосредоточиться на существующих высокопассивных доходных активах (например, стейкинг ETH, инвестиции в стабильные монеты от ведущих платформ), постоянно наблюдать за стабильностью доходности и безопасностью протоколов. ​ 2. Инвестиции в стоимость (левая сторона):​ Основные спотовые активы: BTC, ETH, SOL, LINK сохранять существующие небольшие позиции после фиксации прибыли, качественные токены (например, AI+Web3, концепция rwa) продолжать небольшие регулярные инвестиции при коррекции рынка. ​ Долгосрочный стейкинг: придерживаться долгосрочного удержания, не стремиться к краткосрочным возможностям. В настоящее время, если доля стабильных монет слишком велика, после коррекции рынка перераспределить в основные спотовые активы для стейкинга. ​ 3. Арбитражные инвестиции (правая сторона):​ Первичное размещение новых монет/арбитраж, сохранить текущий лимит участия, не увеличивать позиции, в первую очередь выбирать проекты с реальным внедрением. ​ Небольшие средства сначала следуют стратегии ротации криптовалютного сектора (ротация по секторам), не следует слепо гнаться за ростом. ​ Другие краткосрочные спекулятивные возможности (например, спекуляции с MEME монетами, высокое кредитное плечо по контрактам) пока не участвуют. ​ 4. Свободные средства:​ В основном это средства, ожидающие распределения в криптовалюте, временно не проводить активные операции, ждать рыночных трендовых возможностей. ​ Примечание: активные средства (ежедневные резервные деньги, в основном стабильные монеты) и защищенные средства (низкорисковые инвестиции в стабильные монеты) остаются неизменными, здесь речь идет о стабильных средствах (средний и низкий риск стейкинга) и долгосрочных средствах (долгосрочные спотовые активы). ​ Управление эмоциями​ В процессе инвестирования в криптовалюту у меня также бывают эмоциональные колебания (эмо), особенно когда я вижу, как другие удваивают свои средства с помощью контрактов или как новые монеты стремительно растут — это вызывает чувство сравнения. — Волатильность на крипторынке выше, и эти эмоции становятся более сильными. ​ В таких ситуациях можно задать себе вопрос:​ Какой тип возможности это в криптосфере? Это спекуляция по контрактам, спекуляция новыми монетами или долгосрочная доходность от спотовых активов?​ В рамках этого типа возможности, достаточно ли у меня позиций? Если недостаточно, то нужно стараться зарабатывать основной капитал, а не слепо увеличивать кредитное плечо. ​ Это в пределах моего круга возможностей? Например, если я не силен в операциях с контрактами, то резкий рост контрактов не является моей возможностью, не стоит завидовать результатам других в их круге возможностей. ​ Также оставайтесь внимательными, смотрите, какие возможности с информационным разрывом есть на крипторынке (например, акции по новым монетам), можно участвовать небольшими суммами, учиться, накапливать опыт и контролировать риски. ​ Задавая себе вопросы, сохраняйте спокойствие, уменьшайте тревожность. ​ Ясно определите свои границы и возможности, чтобы инвестиции в криптосферу вернулись к рациональности. ​ Будущие акценты​ В ближайшие годы важный принцип:​ Сосредоточенность: четко понимать распределение своих средств между спотовыми активами, стейкингом и арбитражем, избегать отвлекающих факторов от рынка. ​ Выход заставляет вход: накапливать опыт через реальные операции с криптовалютой, одновременно делясь с другими стратегиями распределения спотовых активов и стейкинга, углубляя понимание через обмен. ​ Углубление внутренней работы: сосредоточиться на самосовершенствовании в области криптовалют, накапливать отраслевые знания (например, анализ на блокчейне, механизмы протоколов) и ресурсы (например, качественные сообщества и связи), чтобы подготовиться к большим возможностям в будущем (например, в бычьем рынке). ​ Благодарю!! Благодарю за свои саморефлексии, которые сделали мои инвестиционные мысли в криптовалюту более ясными. ​ Благодарю всех подписчиков и семью за терпимость к моим ошибкам в инвестициях в криптовалюту. ​ Благодарю всех братьев из сообщества регулярных инвестиций, которые участвуют, и доверие и сотрудничество со стороны моих коллег в студии.